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月份 |
序号 |
内 容 与 要 求 |
直接责任人
（部门） |
协助部门 |
完成时限 |
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一
月
份 |
1 |
编制上年度12月份会计报表及年终决算报表 |
计财处 |
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本月5日前 |
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2 |
将上年度文件、会计档案整理、装订、立卷、归档 |
计财处 |
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本月5日前 |
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3 |
年终账目冲转及年初账目调整 |
计财处 |
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本月5日前 |
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4 |
编制转账、工资、调账、政府采购、收费缴财政等会计分录 |
计财处 |
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本月5日前 |
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5 |
清理上月收据存根 |
计财处 |
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本月5日前 |
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6 |
根据本月用款计划向市政财申请核拨财政专户资金及代管资金 |
计财处 |
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本月8日 |
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7 |
与市财政局分项核对收费缴财政及政府采购账目 |
计财处 |
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本月9日 |
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8 |
起草上年度工作总结并报校办 |
计财处 |
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本月10日前 |
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9 |
编制本年度校内预算草案并报学校审定 |
计财处 |
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本月10日前 |
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10 |
审核报账票据，办理现金报账及转账业务，复核整理当日记账凭证 |
计财处 |
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全月 |
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11 |
办理学生零星缴费及查询业务，核对当日收费总额并及时上缴财政专户 |
计财处 |
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全月 |
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12 |
发放1月份教职工工资及年终福利，办理各项代扣代缴，打印、发放教职工工资单 |
计财处 |
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本月15日前 |
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13 |
办理教职工基本医疗保险费及大病统筹金代扣代缴 |
计财处 |
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本月15日前 |
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14 |
办理纳税申报及税款缴纳 |
计财处 |
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本月15日前 |
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15 |
核对在各银行贷款数，审核、支付本月贷款利息 |
计财处 |
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本月20日前 |
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16 |
统计成教学生欠费情况，并及时发送继续教育学院 |
计财处 |
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学生离校前 |
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17 |
统计普教学生欠费情况，并及时发送学工处、各二级学院 |
计财处 |
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学生放假前 |
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18 |
审核、发放上年度12月份学生助学金 |
计财处 |
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学生放假前 |
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19 |
向本年度上半年下去实习的医学各专业班级下发缴纳最后一学年度学杂费的通知 |
计财处 |
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学生放假前 |
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20 |
做好成教新老生开学集中缴费工作 |
计财处 |
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成教学生
开学日 |
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21 |
办理成教承办费结算 |
计财处 |
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放假前 |
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22 |
按学校有关文件及合同规定，与后勤集团办理上年服务收入及学校预付款结算手续 |
计财处 |
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放假前 |
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23 |
向后勤管理处下达经学校批准的各部门上半年物资采购计划，并向市采购办、市财政局教科文科报送物资采购项目付款时间告知书 |
计财处 |
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放假前 |
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24 |
处理基建账务及物资采购账务，统计上年度基建工程、物质采购、大型修缮项目付款情况，按合同规定审核、支付有关款项 |
计财处 |
基建处后勤管理处 |
放假前 |
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25 |
核对银行存款日记账，做未达账项调整 |
计财处 |
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本月25日前 |
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26 |
安排寒假值班人员，部署假期安全保卫工作及其他工作 |
计财处 |
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放假前 |
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27 |
月未结账 |
计财处 |
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本月底 |
